ARVEST Solid Fund EUR

 

Datum
15.04.2024
Aktueller Kurs
EUR 894.23
Kategorie
Obligationen
Anlagegebiet
Weltweit
Valor
1600095
Performance & Allokation
Informationen
Dokumente
 

Performance

Vergleich in Perioden
ARVEST Solid Fund EUR
Seit Jahresanfang
-0.2%
 
 
Seit 3 Jahren
-1.2%
 
 
Seit 5 Jahren
-1.3%
 
 
Seit 7 Jahren
-2.5%
 
 
Seit 10 Jahren
  -0.6%
 
 
Seit Lancierung
27.6%
 
 
 
Vergleich in Jahren
ARVEST Solid Fund EUR
2023
4.6%
 
 
2022
-5.2%
 
 
2021
-0.2%
 
 
2020
-0.3%
 
 
2019
0.9%
 
 
2018
-0.5%
 
 
2017
-1.4%
 
 
2016
1.9%
 
 
2015
0.2%
 
 
2014
0.2%
 
 
2013
0.1%
 
 
2012
1.2%
 
 
2011
1.2%
 
 
2010
2.9%
 
 
2009
6.5%
 
 
2008
2.7%
 
 
2007
2.6%
 
 
2006
1.6%
 
 
2005
2.0%
 
 
2004
3.2%
 
 
2003
0.7%
 
 
 

Allokation

Anlagekategorien per 31.12.2023

Ratings per 31.12.2023

Währungen per 31.12.2023

 

Informationen

Fondsportrait

Der ARVEST Solid Fund EUR ist ein Obligationenfonds und investiert vorwiegend in erstklassige Forderungspapiere. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge durch weltweite Anlage in Obligationen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Fondsvermögens. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen grössere Kursverluste vorübergehend aus den Obligationenmärkten aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.
Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit tiefen Grundgebühren und dem Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung im Interesse der Anleger kontinuierlich einen absolut positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von drei und mehr Jahren. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

 
Grunddaten
Fondstypus Offener Effektenfonds schweizerischen Rechts
Fondsdomizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Anlagegebiet Weltweit
Referenzwährung EUR
Fondsleitung ARVEST Funds AG
Fondsmanager Stefan Kimmel
Depotbank Swissquote Bank SA
Lancierungsdatum 04.07.2003
Ausgabe / Rücknahme wöchentlich (in der Regel Dienstag)
Valuta + 3 Bankwerktage
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
Letzte Ausschüttung EUR 7.21 im April 2024
Publikation Inventarwert: www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
Publikationsorgane: www.swissfunddata.ch
Kennnummern
Valor 1600095
ISIN CH0016000959
Bloomberg ARVSOLE SW Equity
Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.40%
Gewinnbeteiligung 5% mit High-Water-Mark
Fondsleitungsgebühr 0.15% p.a.
Depotgebühren 0.15% p.a.
Ausgabekommission max. 1%, effektiv 0%
Nebenkosten bei Rücknahme max. 0.5%, effektiv 0.1% (z.G. Fonds)
TER ohne Gewinnbeteiligung 0.82% per 31.12.2023
TER inkl. Gewinnbeteiligung 0.82% per 31.12.2023
Kennzahlen
Volatilität 1 Jahr (Index) 1.90%
Volatilität 3 Jahre (Index) 2.42%
 

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