ARVEST Global Stars Fund

 

Datum
15.04.2024
Aktueller Kurs
CHF 1690.8
Kategorie
Aktien
Anlagegebiet
Weltweit
Valor
1125057
Performance & Allokation
Informationen
Dokumente
 

Performance

Vergleich in Perioden
ARVEST Global Stars
S&P Global 1200
Differenz
Seit Jahresanfang
7%
13.6%
-6.6%
Seit 3 Jahren
2%
12.1%
-10.1%
Seit 5 Jahren
10.9%
37.7%
-26.8%
Seit 7 Jahren
23.9%
60.5%
-36.6%
Seit 10 Jahren
44.3%
106.6%
-62.3%
Seit Lancierung
105.9%
35.8%
70.1%
Vergleich in Jahren
ARVEST Global Stars
S&P Global 1200
Differenz
2023
0.0%
9.8%
-9.8%
2022
-5.3%
-17.6%
12.4%
2021
13.6%
23%
-9.4%
2020
-4.2%
3.6%
-7.7%
2019
17.1%
23.0%
-5.9%
2018
-12.3%
-9.6%
-2.7%
2017
15.5%
15.5%
0.0%
2016
17.4%
7.8%
9.6%
2015
-8.2%
-2.6%
-5.6%
2014
1.8%
14.8%
-13.0%
2013
6.6%
19.4%
-12.8%
2012
12.4%
10.7%
1.7%
2011
-8.0%
-6.9%
-1.1%
2010
3.7%
-1.8%
5.5%
2009
23.7%
24.3%
-0.6%
2008
-22.6%
-45.4%
22.8%
2007
11.8%
0.2%
11.6%
2006
5.1%
10.0%
-4.9%
2005
10.2%
24.3%
-14.1%
2004
2.0%
3.4%
-1.4%
2003
1.5%
16.7%
-15.2%
2002
-5.3%
-34.3%
29.0%
2001
4.8%
-14.3%
19.1%
2000
-1.8%
-12.0%
10.2%
 

Allokation

Anlagekategorien per 31.12.2023

Regionen per 31.12.2023

Währungen per 31.12.2023

 

Informationen

Fondsportrait

Der ARVEST Global Stars Fund ist ein dynamischer Aktienfonds und investiert vorwiegend in Unternehmen weltweit. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den gängigen Marktindizes für weltweite Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung zu einer absolut positiven Rendite. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen Kursverluste vorübergehend aus den Aktienanlagen aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.

Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von sieben und mehr Jahren. Da je nach Markteinschätzung ein bedeutender Teil des Vermögens in Aktien investiert werden kann, ist mit entsprechenden Kursschwankungen zu rechnen. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

 
Grunddaten
Fondstypus Offener Effektenfonds schweizerischen Rechts
Fondsdomizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Anlagegebiet Weltweit
Referenzwährung CHF
Fondsleitung ARVEST Funds AG
Fondsmanager Stefan Kimmel
Depotbank Swissquote Bank SA
Lancierungsdatum 04.10.2000
Ausgabe / Rücknahme wöchentlich (in der Regel Dienstag)
Valuta + 3 Bankwerktage
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
Letzte Ausschüttung CHF 26.49 im April 2024
Publikation Inventarwert: www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
Publikationsorgane: www.swissfunddata.ch
Kennnummern
Valor 1125057
ISIN CH0011250575
Bloomberg ARNSTAR SW Equity
Gebühren
Verwaltungsgebühr 1.20%
Gewinnbeteiligung 10% mit High-Water-Mark
Fondsleitungsgebühr 0.15% p.a.
Depotgebühren 0.15% p.a.
Ausgabekommission max. 5%, effektiv 0%
Nebenkosten bei Rücknahme max. 0.5%, effektiv 0.1% (z.G. Fonds)
TER ohne Gewinnbeteiligung 1.55% per 31.12.2023
TER inkl. Gewinnbeteiligung 1.55% per 31.12.2023
Kennzahlen
Volatilität 1 Jahr (Index) 9.61% (12.81%)
Volatilität 3 Jahre (Index) 12.13% (15.41%)
 

Dokumente