ARVEST America Stars Fund

 

Datum
22.04.2024
Aktueller Kurs
USD 2444.36
Kategorie
Aktien
Anlagegebiet
America
Valor
1385706
Performance & Allokation
Informationen
Dokumente
 

Performance

Vergleich in Perioden
ARVEST America Stars Fund
S&P 500
Differenz
Seit Jahresanfang
0.1%
5%
-4.9%
Seit 3 Jahren
13.1%
20.4%
-7.3%
Seit 5 Jahren
37.7%
72.4%
-34.7%
Seit 7 Jahren
48.9%
113.9%
-65%
Seit 10 Jahren
58.3%
166.6%
-108.3%
Seit Lancierung
173.1%
336.2%
-163.1%
Vergleich in Jahren
ARVEST America Stars Fund
S&P 500
Differenz
2023
4.2%
24.2%
-20.0%
2022
3.9%
-19.4%
23.4%
2021
16.6%
26.9%
-10.3%
2020
3.5%
16.3%
-12.8%
2019
15.5%
28.9%
-13.4%
2018
-8.0%
-6.2%
-1.8%
2017
9.8%
19.4%
-9.6%
2016
25.0%
9.5%
15.5%
2015
-13.6%
-0.7%
-12.9%
2014
0.6%
11.4%
-10.8%
2013
12.1%
29.6%
-17.5%
2012
3.2%
13.4%
-10.2%
2011
0.7%
-0.0%
0.7%
2010
4.2%
12.8%
-8.6%
2009
22.6%
23.5%
-0.9%
2008
-14.6%
-38.5%
23.9%
2007
5.7%
3.5%
2.2%
2006
8.0%
13.6%
-5.6%
2005
5.3%
3.0%
2.3%
2004
4.2%
9.0%
-4.8%
2003
3.1%
26.4%
-23.3%
2002
0.4%
-23.4%
23.8%
 

Allokation

Anlagekategorien per 31.12.2023

Regionen per 31.12.2023

Währungen per 31.12.2023

 

Informationen

Fondsportrait

Der ARVEST America Stars Fund ist ein dynamischer Aktienfonds und investiert vorwiegend in amerikanische Unternehmen. Das Fundament für eine aktive und flexible Anlagepolitik bildet ein unabhängiges und diszipliniertes Research.

Anlageziel

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den gängigen Marktindizes für amerikanische Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Eine erfolgsabhängige Gebührenstruktur mit Vortrag allfälliger Verluste motiviert die Fondsleitung zu einer absolut positiven Rendite. Der Fondsmanager kann zur Absicherung gegen Kursverluste vorübergehend aus den Aktienanlagen aussteigen und flüssige Mittel aufbauen.

Anlagedauer

Der Fonds eignet sich für Personen mit einem Anlagehorizont von sieben und mehr Jahren. Da je nach Markteinschätzung ein bedeutender Teil des Vermögens in Aktien investiert werden kann, ist mit entsprechenden Kursschwankungen zu rechnen. Das Anlageziel kann nicht garantiert werden.

 

Grunddaten
Fondstypus Offener Effektenfonds schweizerischen Rechts
Fondsdomizil Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
Anlagegebiet Amerika
Referenzwährung USD
Fondsleitung ARVEST Funds AG
Fondsmanager Stefan Kimmel
Depotbank Swissquote Bank SA
Lancierungsdatum 22.03.2002
Ausgabe / Rücknahme wöchentlich (in der Regel Dienstag)
Valuta + 3 Bankwerktage
Abschluss Geschäftsjahr 31. Dezember
Letzte Ausschüttung USD 42.95 im April 2024
Publikation Inventarwert: www.swissfunddata.ch, www.arvest.ch
Publikationsorgane: www.swissfunddata.ch
Kennnummern
Valor 1385706
ISIN CH0013857062
Bloomberg ARNAMST SW Equity
Gebühren
Verwaltungsgebühr 1.20%
Gewinnbeteiligung 10% mit High-Water-Mark
Fondsleitungsgebühr 0.15% p.a.
Depotgebühren 0.15% p.a.
Ausgabekommission max. 5%, effektiv 0%
Nebenkosten bei Rücknahme max. 0.5%, effektiv 0.1% (z.G. Fonds)
TER ohne Gewinnbeteiligung 1.59% per 31.12.2023
TER inkl. Gewinnbeteiligung 2.06% per 31.12.2023
Kennzahlen
Volatilität 1 Jahr (Index) 8.23% (13.96%)
Volatilität 3 Jahre (Index) 11.40% (18.45%)
 

Dokumente